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日内交易操作分析的正确流程

来源:  日期:2024/9/29

  

任何工作都有一个流程,也就是所谓的工序(或称程序),如同炒菜一样,放入调料的先后顺序不同,菜的味道也会有所不同。现货日内投机也是这样的,第一步该怎样分析,第二步该怎样做,是一环扣一环的,许多投资者在进行操作时之所以胜率不高,很多时候就是因为分析的环节出现了缺失或者混乱,从而导致了操作的失败。
日内操作分析的流程看似有很多个步骤,但其实这些步骤很简单,对于有经验的投资者来说,看一眼就清楚了。若刚刚使用这些方法进行分析则肯定会有一个适应的过程,习惯之后就会运用自如了。
正确的分析流程建立在对市场全面关注上的基础,如果只是用手机或单窗口分析,是达不到要求的,还必须建立在正确的窗口设置基础上,否则,不仅分析效率低下,而且耗时比较长,这一点请各位读者一定要注意。
日内分析的流程如下:
① 了解宏观环境的状态。
② 了解位于涨跌前列板块的结构状态。
③分析目标品种地位的状况。
④分析目标品种方向的状况。
⑤ 设置目标品种止损位。
⑥ 明确目标品种介入点形态。
⑦ 对开仓后止损或进行持仓技术的运用。
若在开仓后止损,则日内分析流程到此结束,若开仓后价格按持仓方向波动,则应当再使用持仓的方法不断进行技术上的修正,分析流程可能还会涉及调整持仓位、减仓、清仓等环节,但因为这几个环节是建立在开仓后并且有盈利的基础上的,无法进行提前预判,所以这些环节不计算在内。
下面对日内分析流程做详细介绍。
1)对宏观环境进行分析,宏观环境指的是所有活跃品种目前的走势状况,包括有多少品种上涨及有多少品种下跌,上涨的品种涨幅状况如何,下跌的品种跌幅状况如何。从而推导出市场的多空力量,若绝大多数品种上涨或下跌,则说明市场的方向是一边倒的,投资者应当坚决顺应大多数品种的表现而进行操作。
2)对板块结构进行分析,看一下位于上涨前列的品种或下跌前列的品种是否有板块结构,是某个板块带头发力,还是找不出明显的板块结构。有板块结构的上涨或下跌行情才是稳固及可靠的,若涨幅居前或跌幅居前的品种无法构成板块,虽然行情也会延续当前的多空状态,但却较为容易改变,操作难度会略有提高。
3)对目标品种的地位进行分析,即所关注的品种在当前的排名状况。假设一共有40个品种,有34个品种在上涨,市场明显偏多,当前应当进行做多操作。而涨幅居前的品种是能源化工,那么能源化工就是当前最佳的操作对象。若自己关注沥青,而沥青涨幅排在第二名,这就说明沥青的地位较高,是涨幅居前的品种,非常值得操作。但若沥青今天涨幅排在第23名,居于中间,则说明它是跟风品种,市场地位较低,不太适合操作。
4)对目标品种的方向进行分析,比如刚才的例子,沥青涨幅排在第二名,值得操作,但价格横盘,没有明确的方向,需要等待它形成方向后再进行操作,因为市场偏多,所以,若它有了向上的方向就可以操作;若沥青此时方向向下,那就要放弃操作了,市场整体偏多,做空是绝对错误的。
5)对目标品种进行止损的设置,止损位是操作形态的底限,这个底限不允许被跌破。许多投资者亏损,相当多的时候就是因为开仓后不知道该在哪里设置止损位,看到价格大幅下跌后便慌了。要提前设置止损位,这是铁的纪律!
6)具体的介入点虽然是极为重要的一个分析环节,但在分析流程的顺序上是第六位的,绝对不能上来就看这个品种能不能操作、有没有买卖点,顺序乱了,结果肯定就会有偏差。
7)开仓之后的设置是截至开仓的最后一步。前六步的分析是固定的,而持仓是非常灵活的,投资者的心态不同、仓位与资金量不同、盈利预期不同,这些都会导致持仓技术不同。就算投资者有同样的开仓成本,但随着价格不断地波动,投资者采取的止盈方式也将会不同。

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