经过计划的交易方法
来源： 日期：2025/5/19
如果赚钱是个慢活的话，赔钱可是一步到位。
——伊哈拉·赛卡库(Ihara Saikaku)
如果你在农产品大宗现货交易中冒险投资的数目只是你净资产的很小一部分，而且在投机买卖中，你的主要动机是玩一把，那么漫不经心可能是个好方法。然而，如果你在农产品大宗现货交易中的主要目的是赚钱，一个精心组织的交易计划就是关键。这不是一种陈词滥调。遍查成功的期货投机者，毫无疑问你会发现，他们都运用了系统的、严格的交易方法。
下面七个步骤为建立系统的交易计划提供了一个总方针。
步骤一：确定交易哲学
你打算什么时候下定决心进入交易？如果你的答案含糊其辞，如“当我的朋友从他的经纪人那里得到了热门消息时”，“当我读报纸偶然产生一个交易想法时”，或“盯住报价器，感受到市场氛围时”，那么，你还没有准备好开始交易。一个有意义的策略应该建立在基本分析，或图表分析，或技术交易系统，或综合这些方法的基础上。同样的方法不必用在所有的市场内。例如，在有的市场，交易者可能把基本分析和图表分析综合考虑来作交易决定，而其他市场决定可能只是建立在图表分析的基础上。
交易策略越详细越好。例如，如果交易者打算在图表分析的基础上建立交易，他应该明确规定能产生交易信号的模式种类，以及其他，如确认准则等细节。当然，最详细的交易策略是在机械交易系统基础上得出的；然而，这样一个完全自动的方法可能不适合很大一部分交易者。
步骤二：选择要交易的市场
当投机者决定了他打算怎样进入交易后，他必须选择要进入的市场。对大多数投机者来说，有限的时间和可得到的资金将严重限制可监测和交易的市场数量。在选择市场时要考虑三个因素。
同交易方法相配合
交易者要根据自己计划的方法，选择那些看起来最有可能产生令人满意的表现的市场。当然，做这种决定只能是要么根据过去的交易经历，要么根据一个特定交易策略的历史测试的结果。
多样化
多样化的众多益处已经在第十七章完整地讨论过了。然而，这里的要点是，多样化是最有效的减少风险的手段之一。选择联系不紧密的市场可以提高多样化。例如，如果一个投机者知道他要做黄金交易，那么另外在白银和白金市场交易就不是一个好选择，除非他有足够的资金，允许他同时在许多其他的市场交易。
波动性资金有限的交易者应该避免极度波动的市场（如咖啡），因为在他的组合中包括这样的市场，会严重地限制可以交易的市场数量。除非投机者的方法更适于某个波动市场，否则他在大量较少波动性市场中交易会更赚钱（又要用上多样化的方法）。
步骤三：制订具体的风险控制计划
严格地控制损失可能是成功交易最关键的先决条件。风险控制计划应该包括以下因素。
